• Optimizar la gestión de los recursos financieros de la empresa, adecuando los cobros y pagos de la misma así como la rentabilización de los posibles excedentes o “puntas” de tesorería.
• Optimizar la liquidez a través del diseño de una organización interna eficaz, previsión de la liquidez con la suficiente antelación y manejo de los instrumentos adecuados.
• Conocer los riesgos y medios de pago, así como la correcta gestión en lafinanciación y contratación internacional.
• Estudiar los argumentos a utilizar con los deudores y aprender técnicas de negociación que le ayuden a reclamar correctamente al deudor para que cumpla con sus obligaciones y evitar situaciones conflictivas.

Asignatura 1. Gestión de la tesorería.
Gestión de la tesorería.
Los flujos de cobro y pago.
Las previsiones de tesorería.
Gestión del excedente y el déficit.
Relaciones bancarias.
Tesorería de grupo.

Asignatura 2. Prevención y gestión de cobros.
El crédito y la morosidad.
Gestión de cobros: información, reclamación y negociación.
Los enemigos del cobro.
La solvencia para la concesión del crédito.

Asignatura 3. Cobros e impagos
La documentación básica mercantil.
Medios de pago.
Garantía de cobro.
Las reglas del juego entre acreedor y deudor.

Asignatura 4. Medios de financiación internacional.
Los medios de cobro y pago en el comercio internacional.
Los nuevos medios de cobro y financiación internacional.
La financiación de las operaciones de comercio internacional a corto plazo.
Modalidades de financiación.
La financiación de las ventas internacionales a largo plazo con apoyo oficial.
Las inversiones directas internacionales.